IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A TESORERIA (M/F/X)

Siamo alla ricerca di un/una Impiegato/a Tesoreria da inserire all’interno dell’area amministrativa-finanziaria.

La persona sarà coinvolta nella gestione operativa della tesoreria e dovrà essere in grado di gestire una tesoreria articolata e diversificata, contribuendo alla pianificazione e al monitoraggio dei flussi finanziari.

Descrizione attività:

• Gestione quotidiana delle attività di tesoreria e dei relativi flussi finanziari;
• Gestione e monitoraggio delle condizioni e delle scadenze di pagamento dei clienti;
• Pianificazione delle attività di tesoreria e dei fabbisogni finanziari;
• Monitoraggio degli incassi e dei pagamenti;
• Gestione dei rapporti operativi con banche, clienti e interlocutori interni;
• Predisposizione e aggiornamento della pianificazione finanziaria;
• Monitoraggio delle disponibilità e delle movimentazioni bancarie;
• Utilizzo di software dedicati alla gestione della tesoreria, preferibilmente DocFinance o soluzioni similari;
• Supporto alle attività amministrative e finanziarie connesse alla gestione della tesoreria.

Requisiti richiesti:

• 2-3 anni di esperienza maturata in un ruolo di tesoreria
• Esperienza nella gestione di una tesoreria diversificata
• Conoscenza delle principali dinamiche relative a incassi, pagamenti e condizioni di pagamento;
• Capacità di pianificare e organizzare le attività di tesoreria;
• Buona dimestichezza con Excel e con i principali strumenti informatici;
• Preferibile conoscenza di DocFinance o software analoghi;
• Precisione, capacità organizzativa e attenzione alle scadenze;
• Attitudine al lavoro in autonomia e alla gestione delle priorità.

Sede di lavoro: provincia di Pescara

Si offre: contratto a tempo indeterminato, CCNL Tessili e Abbigliamento Industria, range RAL €25.000 - €35.000, CNEL: D014.